九江市中医医院 2021 年度部门决算

目  录

第一部分  九江市中医医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市中医医院概况

一、单位主要职责

九江市中医医院筹建于 1979 年，1984 年开业，是赣北地区 唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复、养生 和养老为一体的国家三级甲等中医医院。医院现已形成“一院两 区”和一个社区服务中心的发展格局，占地面积共 110 余亩，医 疗用房面积近 12.27 万平方米。其中，2011 年 4 月南院大楼投 入使用并荣获国家“鲁班奖”和省“杜鹃花奖”。医院编制床位 1000 张，实际开放床位 1100 张。现有员工 1227 人。具有医生注册 377 人，高级职称 127 人，硕士生导师 16 人，硕士研究生学历 110 人。

医院不但承担着九江地区470万人和赣、鄂、皖三省毗邻地区的中医药健康服务，还吸引了来自美国、荷兰、新加坡、印尼、阿富汗、巴基斯坦等10多个国家的华人、华侨以及全国29个省市、自治区的患者前来就医。其中，国家级重点学(专)科肾病科就诊患者70%来自外地。

二、单位基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位为 1 个，九江市中医医院 为二级预算单位。

本单位2021年年末实有人数 1227 人，其中在职人员 1227人，编制人数 513人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 105  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105人。

第二部分  2021 年度部门决算表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 61625.07 万元，其中年初结转 和结余 1,835.24 万元，较 2020 年增加 5846.29 万元，增长   10.48 %；本年收入合计 59789.84 万元，较 2020年增加 4350.57万元，增长7.85 %，主要原因是：医疗收入及制剂科研大楼项目拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9909.12 万元， 占比 16.57 %；事业收入 48925.62 万元，占比 81.83 %；上级补助收入 497.15，占比 0.83%；其他收入 457.95 万元， 占比 0.77 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 61625.07万元，其中本年支出合计55193.31 万元，较 2020 年增加 5254.45 万元，增长10.52%，主要原因是：制剂科研大楼项目支出增加；年末结转和结余 2679.28 万元，较 2020 年增加 844.04 万元，增长 45.99 %，主要原因是：医院新建制剂科研大楼项目资金尚未使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 49163.39 万元，占 89.07 %；项目支出 6029.91 万元，占 10.93%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 5782.15 万元，决算数为 9065.07 万元，完成年初预算的 156.78%。其中：

( 一) 一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为12.19万元，主要原因是：年初项目专项资金结余使用。

( 二) 科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为3万元，主要原因是：财政项目专项资金拨款。

( 三) 社会保障和就业支出年初预算数为347.23万元，决算 数为429.8万元，完成年初预算的 123.78%，主要原因是：医院职工增加，调整预算数。

( 四) 卫生健康支出年初预算数为 5261.31万元，决算数为7649.33万元，完成年初预算的 145.39%，主要原因是：医院申请的制剂科研大楼项目资金及疫情拨款资金。

( 五) 住房保障支出年初预算数为 173.61万元，决算数为197.05万元，完成年初预算的 113.05%，主要原因是：医院职工增加，调整预算数。

( 六) 其他支出年初预算数为 0万元，决算数为773.7万元，主要原因是：医院申请的政府专项债收入及疫情拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3035.16万元，其中：

( 一) 工资福利支出 2751.58 万元，较 2020 年增加 337.33 万元，增长 13.97%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出 239.02 万元，较2020年增加239.02万元，主要原因是：取消药品加成补助资金。

（三）对个人和家庭补助支出  44.56 万元，较2020年增加16.03万元，增长56.19 %，主要原因是：死亡抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：医院无财政拨款“三公”经费”。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待0 人次，主要为：医院无财政拨款“三公”经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，主要原因是医院无财政拨款“三公”经费”，年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：医院无财政拨款“三公”经费”。

六、机关运行经费支出情况说明

我院为事业单位，非行政单位及参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 2976.48 万元，其中：政府采购货物支出 2203.33万元、政府采购服务支出 773.15万元。授予中小企业合同金额 2671.8万元，占政府采购支出总额的  89.76%，其中：授予小微企业合同金额 1032.26 万元，占政府采购支出总额的 34.68 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.55%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车为义诊用车。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出所有二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 1671.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.8%。

组织对“取消药品加成补助”项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出 239.02万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映取消药品加成补助绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标取消药品 加成补助项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 272 万 元，实际拨款为 239.02 万元，执行数为239.02 万元，完成预 算的 87.88 %。

项目资金管理情况分析：我院切实贯彻中央、省、市卫生计生专项资金的管理规定，做到专项资金，专款使用，专人管理，专账处理，确保用好每一分专项资金，无违反国家财经法律、法规和规章制度的白条报账、收取管理费、赞助费、乱发奖金补贴等事项；无挤占挪用以及虚报冒领专项资金行为；严格按照要求及时、准确、完整地进行会计核算和报告，财务会计数据做到账表一致。

项目绩效目标完成情况：一，改善药品储藏条件，扩大基药份额，同时规范医务人员诊疗行为、建立公立医院自我约束机制和行政部门监察机制，有效地控制医药费用不合理 增长，让广大群众能买到便宜放心的药品；二，为患者节约了就 医成本，减轻了患者负担，切实为普通老百姓解决了“看病难、 看病贵”的难题，缓解了医患纠纷。

项目绩效指标完成情况分析：一、实施药品取消加成后，为患者节约了就医成本，减轻了群众就医贵问题。2021年为患者节约药品费用2390.18万元，财政补助补偿的239.02万元，为弥补剩余部分，我院进一步加强精细化管理、降低医院运行成本。二、通过降低药品收费，明显减轻患者的用药负担。进一步缓解了“看病难、看病贵”的问题，增强了患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。总体上看，该项目都形成了良好的经济效益和社会效益。    

存在问题与努力方向：一、继续严控药占比及次均费用，在发展医疗事业的同时要符合医改工作要求；二、在积极化解债务的同时医院，各职能部门积极向上级有关部门争取各种专项补助资金，助力医院的建设和发展；加强与卫生、医保、财政、民政、发展、审计、市监等部门间的沟通与协调，争取项目、争取资金、争取政策、争取支持，在各部门的关爱与帮助下，不断推进医院事业的健康发展。三、持续改进医疗服务水平，持续改善患者就医体验，持续提升患者满意度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

( 一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入 等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收 入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补

2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业 单位) 的基本支出。

(二) 一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公 务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。  (三) 社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等 方面的支出。

(四) 行政单位离退休：反映行政单位 (包括实行公务员管理的 事业单位) 开支的离退休经费。

(五) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行 公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

(十一) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

(十二) 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业 单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十三) 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就 业方面的支出。

(十四) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十五) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。